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| 方正恒利A(008394)基金档案 | |
| 基金代码 | 008394 |
| 基金名称 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 方正恒利A |
| 基金简称拼音 | FZHLA |
| 设立日期 | 2020-06-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 301075874.73 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2019年11月15日经中国证监会证监许可[2019]2368号文注册。本基金的于2020年5月6日至2020年6月5日通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于国内依法发行的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2019年11月15日经中国证监会证监许可[2019]2368号文注册。本基金的于2020年5月6日至2020年6月5日通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在其他销售机构首次认购最低金额为1元，追加认购最低金额为1元。在直销柜台首次认购最低金额为1元，追加认购最低金额为1元。通过基金管理人之外的销售机构首次申购最低金额为1元，追加申购最低金额为1元；通过直销柜台申购，首次最低申购金额为1元，追加申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008394.html
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