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| 招商深证100ETF联接A(008236)基金档案 | |
| 基金代码 | 008236 |
| 基金名称 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 招商深证100ETF联接A |
| 基金简称拼音 | ZSSZ100ETFLJA |
| 设立日期 | 2020-06-12 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1959593.85 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月25日（证监许可[2019]2121号文）注册公开募集。本基金自2020年3月11日至2020年6月10日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在法律法规允许的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×深证100指数(价格) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月25日（证监许可[2019]2121号文）注册公开募集。本基金自2020年3月11日至2020年6月10日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过非直销销售机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为10元。通过管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元。通过管理人直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1元。通过非直销销售机构和管理人官网交易平台申购的最低金额均为10元；通过管理人直销中心申购，最低申购金额为50万元。自2021年6月10日起，最低申购和追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低份数为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足1份，则赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008236.html
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