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| 交银稳利A(008204)基金档案 | |
| 基金代码 | 008204 |
| 基金名称 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 交银稳利A |
| 基金简称拼音 | JYWLA |
| 设立日期 | 2019-12-13 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 722523490.02 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月24日中国证监会证监许可【2019】1984号文准予募集注册。自2019年12月2日起至2019年12月20日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-总指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月24日中国证监会证监许可【2019】1984号文准予募集注册。自2019年12月2日起至2019年12月20日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元。通过网上直销交易平台办理认购业务的不受直销机构最低认购金额的限制，认购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1元。直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。通过网上直销交易平台办理申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008204.html
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