所属行业：
净值
累计净值
| 东兴鑫远(008165)基金档案 | |
| 基金代码 | 008165 |
| 基金名称 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东兴鑫远 |
| 基金简称拼音 | DXXY |
| 设立日期 | 2020-04-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2030216699.43 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2019年10月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1900号文注册募集。本基金自2020年1月6日至2020年3月20日止，通过直销机构和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人：东兴基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：东兴基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.25% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2019年10月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1900号文注册募集。本基金自2020年1月6日至2020年3月20日止，通过直销机构和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人：东兴基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：东兴基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上交易、分支机构、代销机构认、申购基金份额单个基金账户首次认、申购单笔最低认、申购金额为1元，追加认、申购单笔最低金额为1元；通过直销中心柜台认、申购单个基金账户首次认、申购单笔最低金额为10000元追加认、申购单笔最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008165.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...