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| 工银黄金ETF联接A(008142)基金档案 | |
| 基金代码 | 008142 |
| 基金名称 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 工银黄金ETF联接A |
| 基金简称拼音 | GYHJETFLJA |
| 设立日期 | 2020-05-21 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 220859329.06 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月14日证监许可[2019]1910号文注册募集。本基金将自2020年4月9日至2020年4月29日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪黄金现货价格走势，追求跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括：本基金管理人募集发行的工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“目标ETF”）、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×黄金9999 |
| 收益分配原则 | 收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；默认的收益分配方式是现金分红。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月14日证监许可[2019]1910号文注册募集。本基金将自2020年4月9日至2020年4月29日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构单个基金账户单笔最低认购、申购金额为1元，追加认购、申购每笔最低金额为1元，通过电子交易系统认购、申购，每笔最低金额为1元，追加认购、申购单笔最低金额为1元。通过直销柜台认购、申购，单个基金账户的首次最低认购、申购金额为100万元，追加认购、申购单笔最低金额为1元，已在直销柜台有认购、申购记录的不受上述认购、申购最低金额的限制，单笔认购、申购/追加最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008142.html
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