中金鑫裕A(008104)基金档案
基金代码	008104
基金名称	中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称	中金鑫裕A
基金简称拼音	ZJXYA
设立日期	2019-12-18
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	204441871.41
存续年限（年）	—
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集申请于2019年9月16日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1694号文注册。自2019年11月25日起至2019年12月6日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。开放期内，在每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	100.0％×一年定期存款利率(税后)加1%
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
基金历史	本基金的募集申请于2019年9月16日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1694号文注册。自2019年11月25日起至2019年12月6日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过直销柜台进行认购，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为单笔10元。通过网上直销进行认购，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为单笔10元。通过其他销售机构进行认购，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元；通过直销柜台进行申购，首次申购最低金额为10元，追加申购最低金额为单笔10元。通过网上直销进行申购，首次最低申购金额为10元，追加申购最低金额为单笔10元。通过其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为10元，追加申购的最低金额为单笔10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	若基金份额持有人某笔交易类业务导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

中金鑫裕A(008104)

净值

累计净值

中金鑫福(008102)

中金鑫裕C(008105)

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