中融睿享A(008048)基金档案
基金代码	008048
基金名称	中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称	中融睿享A
基金简称拼音	ZRRXA
设立日期	2019-10-31
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	14101990167.05
存续年限（年）	—
基金管理人	中融基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1754号），注册日期为：2019年9月24日。本基金自2019年10月15日至2019年11月14日止，通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债）、同业存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前的3个月、开放期及开放期结束后的3个月期间内，本基金债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5%
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1754号），注册日期为：2019年9月24日。本基金自2019年10月15日至2019年11月14日止，通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过直销机构或网上交易平台认购本基金时，首次单笔最低认购金额为1元，单笔追加认购最低金额为1元。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于1元。通过直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元，单笔追加申购最低金额为1元；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为1元。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中融睿享A(008048)

净值

累计净值

中融睿嘉C(008047)

中融睿享C(008049)

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