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| 兴业中证50A(008042)基金档案 | |
| 基金代码 | 008042 |
| 基金名称 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 兴业中证50A |
| 基金简称拼音 | XYZZ50A |
| 设立日期 | 2019-11-19 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2650679138.54 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年9月6日证监许可[2019]1644号文准予募集注册。自2019年10月28日起至2019年11月22日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证银行50金融债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年9月6日证监许可[2019]1644号文准予募集注册。自2019年10月28日起至2019年11月22日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构的销售网点进行认购时，首笔认购的最低金额为100元，通过直销机构认购单笔最低限额为100元。每笔追加认购的最低金额为100元，通过直销机构每笔追加认购的最低金额为100元。通过销售机构的销售网点首次申购A类基金份额的，单笔最低限额为1元，通过直销中心首次申购A类基金份额的，单笔最低限额为1元。通过销售机构的销售网点追加申购单笔最低限额为1元，通过直销中心追加申购单笔最低限额为1元。2021年7月23日起，调整基金最低申购金额为1元，追加申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2021年7月23日起，调整基金最低赎回份额为1份；机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额，个人投资者每次赎回份额申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 2021年7月23日起，调整基金最低保有份额为1份；机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份，个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008042.html
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