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| 蜂巢恒利A(008035)基金档案 | |
| 基金代码 | 008035 |
| 基金名称 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 蜂巢恒利A |
| 基金简称拼音 | FCHLA |
| 设立日期 | 2020-09-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 301628278.97 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 蜂巢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年9月12日中国证券监督管理委员会《关于准予蜂巢恒利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】1683号）及2020年8月18日中国证监会《关于蜂巢恒利债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2020】2236号）进行募集。本基金募集期自2020年9月7日至2020年9月30日。本基金的基金管理人：蜂巢基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：蜂巢基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；股票资产的投资比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年9月12日中国证券监督管理委员会《关于准予蜂巢恒利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】1683号）及2020年8月18日中国证监会《关于蜂巢恒利债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2020】2236号）进行募集。本基金募集期自2020年9月7日至2020年9月30日。本基金的基金管理人：蜂巢基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：蜂巢基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金首次单笔最低认、申购金额不低于1.00元，追加认、申购最低金额为1.00元。直销中心首次认购金额不低于10万元，追加认购最低金额为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008035.html
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