所属行业：
净值
累计净值
| 华富安兴A(008018)基金档案 | |
| 基金代码 | 008018 |
| 基金名称 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 华富安兴A |
| 基金简称拼音 | HFAXA |
| 设立日期 | 2019-10-31 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 6899997099.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2019年9月12日获中国证监会证监许可[2019]1687号文准予注册。本基金的发售期为2019年10月16日至2019年11月15日。本基金的基金管理人：华富基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：华富基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期本基金不受前述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2019年9月12日获中国证监会证监许可[2019]1687号文准予注册。本基金的发售期为2019年10月16日至2019年11月15日。本基金的基金管理人：华富基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：华富基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构或网上交易系统首次认购本基金时，单笔最低认购金额为10元，追加认购的单笔最低认购金额为10元。通过直销中心首次认购本基金的单笔最低认购金额为10元，追加认购的单笔最低认购金额不低于10元。其他销售机构每个账户首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为单笔10元。直销中心首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为单笔10元。通过网上交易系统办理基金申购业务，申购最低金额为单笔10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008018.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...