创金合信信用红利A(007828)基金档案
基金代码	007828
基金名称	创金合信信用红利债券型证券投资基金A类
基金简称	创金合信信用红利A
基金简称拼音	CJHXXYHLA
设立日期	2019-09-26
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	170360395.40
存续年限（年）	—
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已获中国证监会证监许可[2019]1330号文准予注册。本基金将自2019年9月2日至2019年9月20日通过公司直销渠道（直销柜台及微信直销平台）和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于信用债，在合理控制信用风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接投资股票等权益类资产，因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票等，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金投资于信用类固定收益金融工具的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的信用类固定收益金融工具，系指包括政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、永续债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用担保的信用类固定收益金融工具，以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他信用类固定收益金融工具。
业绩比较基准	10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-高信用等级债券指数_1-3年
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数不超过12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金已获中国证监会证监许可[2019]1330号文准予注册。本基金将自2019年9月2日至2019年9月20日通过公司直销渠道（直销柜台及微信直销平台）和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构及基金管理人微信直销平台认购，单个基金帐户单笔最低认购金额为10元，追加认购每笔最低金额为1元；直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为5万元，追加认购单笔最低金额为1万元。通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	基金份额单笔赎回不得少于0.01份。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

创金合信信用红利A(007828)

净值

累计净值

华润量化优选C(007827)

创金合信信用红利C(007829)

相关文章

暂无评论