嘉实央企创新ETF联接A(007792)基金档案
基金代码	007792
基金名称	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称	嘉实央企创新ETF联接A
基金简称拼音	JSYQCXETFLJA
设立日期	2019-11-28
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	395810238.82
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2019年7月24日《关于准予嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2019]1357号）注册募集。本基金自2019年10月28日至2019年11月22日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
投资类型	ETF联接基金
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
基金投资范围	本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证央企创新驱动指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证监会2019年7月24日《关于准予嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2019]1357号）注册募集。本基金自2019年10月28日至2019年11月22日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为嘉实中证央企创新驱动ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证央企创新驱动ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证央企创新驱动指数及嘉实中证央企创新驱动ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为2万元，追加认购单笔最低限额为1元。通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元，追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

嘉实央企创新ETF联接A(007792)

净值

累计净值

南方梦元C(007791)

嘉实央企创新ETF联接C(007793)

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