所属行业：
净值
累计净值
| 信达安盛(007768)基金档案 | |
| 基金代码 | 007768 |
| 基金名称 | 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 信达安盛 |
| 基金简称拼音 | XDAS |
| 设立日期 | 2019-12-26 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 263319315.62 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]1272号文注册。本基金的募集期为2019年11月25日至2019年12月24日。本基金的基金管理人：信达澳银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：信达澳银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票等资产，也不参与新股申购和新股增发；本基金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，可以进行收益分配，具体收益分配方案由基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]1272号文注册。本基金的募集期为2019年11月25日至2019年12月24日。本基金的基金管理人：信达澳银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：信达澳银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在代销机构销售网点首次认购和追加认购的最低金额为10元；直销机构销售网点首次认购的最低金额为5万元，追加认购的最低金额为1万元。投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元；在直销机构销售网点首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份，则全部基金份额必须一并赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007768.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...