所属行业：
净值
累计净值
| 平安乐享C(007759)基金档案 | |
| 基金代码 | 007759 |
| 基金名称 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 平安乐享C |
| 基金简称拼音 | PALXC |
| 设立日期 | 2019-09-04 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 38195622.39 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年7月16日证监许可[2019]1302号文注册。本基金募集期自2019年8月5日至2019年8月30日，通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组合，在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括现金，银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单，债券回购，国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加1.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年7月16日证监许可[2019]1302号文注册。本基金募集期自2019年8月5日至2019年8月30日，通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过其他销售机构认、申购，单个基金账户单笔最低认、申购金额起点为10元，追加认、申购的单笔最低认购金额为10元。基金管理人直销网点接受首次认、申购申请的最低金额为单笔5万元，追加认、申购的最低金额为单笔2万元。通过基金管理人网上交易系统办理基金认、申购业务的不受直销网点单笔认、申购最低金额的限制，首次单笔最低认、申购金额为10元，追加认、申购的单笔最低认购金额为10元。自2021年9月22日起，最低申购金额为1元，追加申购最低起点金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 5.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年9月22日起，每个交易账户赎回的基金份额不得低于1份；最低每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 5.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户最低持有基金份额余额为5份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007759.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...