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| 南方贺元A(007714)基金档案 | |
| 基金代码 | 007714 |
| 基金名称 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 南方贺元A |
| 基金简称拼音 | NFHYA |
| 设立日期 | 2019-08-30 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 672088424.92 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年7月2日证监许可[2019]1204号文注册。本基金募集期自2019年8月8日至2019年9月30日，通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的基金管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司； |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-国债及政策性银行债指数 |
| 收益分配原则 | 符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年7月2日证监许可[2019]1204号文注册。本基金募集期自2019年8月8日至2019年9月30日，通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的基金管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购和追加认购最低金额均为1元。首次申购和追加申购的最低金额均为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请不低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007714.html
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