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| 国联安6月债A(007701)基金档案 | |
| 基金代码 | 007701 |
| 基金名称 | 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国联安6月债A |
| 基金简称拼音 | GLA6YZA |
| 设立日期 | 2019-09-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1501226081.11 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证监会2019年7月8日证监许可[2019]1250号文准予注册。自2019年8月19日起至2019年9月3日通过公司及销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国联安基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：国联安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制）；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×六个月定期存款利率(税后)加1% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式仅有现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证监会2019年7月8日证监许可[2019]1250号文准予注册。自2019年8月19日起至2019年9月3日通过公司及销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国联安基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：国联安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网站或其他销售机构首次认购基金份额的，首次认购金额不得低于10元；追加认购基金份额的单笔最低金额为10元。通过直销柜台首次认购基金份额的，首次认购金额不得低于1万元；追加认购基金份额的单笔最低金额为10元。通过网站或其他销售机构申购的，单笔申购金额不得低于10元。通过直销机构申购的，首次申购金额不得低于1万元，已在直销机构有申购记录的不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额不足100份时，若当日该账户同时有份额减少类业务被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的基金份额余额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007701.html
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