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| 永赢鼎利A(007692)基金档案 | |
| 基金代码 | 007692 |
| 基金名称 | 永赢鼎利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 永赢鼎利A |
| 基金简称拼音 | YYDLA |
| 设立日期 | 2020-09-18 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200001570.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2019年6月26日获中国证监会证监许可[2019]1131号文注册，并依据中国证监会机构部函[2020]1334号文《关于永赢鼎利债券型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集。本基金的发售期为2020年6月19日至2020年9月18日。本基金通过直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2019年6月26日获中国证监会证监许可[2019]1131号文注册，并依据中国证监会机构部函[2020]1334号文《关于永赢鼎利债券型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集。本基金的发售期为2020年6月19日至2020年9月18日。本基金通过直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构（网上交易、微信交易除外）认购，首次认购的单笔最低金额为1万元，追加认购的单笔最低金额为1,000元；通过网上交易系统、微信交易系统或其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。通过直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次申购的单笔最低金额为1万元，追加申购的单笔最低金额为1,000元；通过网上交易系统、微信交易系统或其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007692.html
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