平安季享裕A(007645)基金档案
基金代码	007645
基金名称	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称	平安季享裕A
基金简称拼音	PAJXYA
设立日期	2019-09-04
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	667538945.25
存续年限（年）	—
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的的发售已获中国证监会2019年3月21日证监许可[2019]451号文注册。本基金自2019年8月12日至2019年8月30日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含本数）时，则基金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金的的发售已获中国证监会2019年3月21日证监许可[2019]451号文注册。本基金自2019年8月12日至2019年8月30日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过代销机构、基金管理人网上交易系统认、申购的，单个基金账户单笔最低认、申购金额起点为100元，追加认、申购的最低金额为单笔100元。基金管理人直销柜台接受首次认、申购申请的最低金额为单笔5万元，追加认、申购的最低金额为单笔2万元。自2020年4月13日起，投资者通过销售机构申购，首次申购、追加申购最低起点金额调整为10元。自2021年9月10日起，通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的，单个基金账户单笔最低申购金额起点为1元。追加申购的最低金额不受限制。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2020年4月13日起，赎回最低起点份额调整为1份。每次赎回申请不得低于50份基金份额。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	自2020年4月13日起，账户最低持有份额不设下限。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足50份的，在赎回时需一次全部申请赎回。
赎回款到账天数	7

平安季享裕A(007645)

净值

累计净值

华宝宝润(007644)

平安季享裕C(007646)

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