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| 中欧润逸(007619)基金档案 | |
| 基金代码 | 007619 |
| 基金名称 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧润逸 |
| 基金简称拼音 | ZORY |
| 设立日期 | 2020-07-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7999983295.63 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年5月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予中欧盈安6个月定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2020]866号文）准予募集注册。本基金的发售期为自2020年7月20日至2020年7月31日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期本基金不受前述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经2020年5月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予中欧盈安6个月定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2020]866号文）准予募集注册。本基金的发售期为自2020年7月20日至2020年7月31日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 其他销售机构的销售网点每个账户单笔认购基金份额的最低金额为1元。直销机构每个账户首次认购基金份额的最低金额为1万元，追加认购的最低金额为单笔1万元。其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购基金份额的最低金额为1元；直销机构每个账户首次申购基金份额的最低金额为1万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007619.html
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