所属行业：
净值
累计净值
| 汇安裕和A(007611)基金档案 | |
| 基金代码 | 007611 |
| 基金名称 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 汇安裕和A |
| 基金简称拼音 | HAYHA |
| 设立日期 | 2020-03-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 68092255.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年6月18日中国证券监督管理委员会《关于准予汇安裕和纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1082号）进行募集。本基金自2019年12月17日至2020年3月16日（不含周六、周日及法定节假日）通过销售机构向投资者公开发售。本基金的基金管理人：汇安基金管理有限责任公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；登记机构：汇安基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券（含非公开发行的公司债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年6月18日中国证券监督管理委员会《关于准予汇安裕和纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1082号）进行募集。本基金自2019年12月17日至2020年3月16日（不含周六、周日及法定节假日）通过销售机构向投资者公开发售。本基金的基金管理人：汇安基金管理有限责任公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；登记机构：汇安基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元；申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回某一类别基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007611.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...