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| 泰康润颐(007600)基金档案 | |
| 基金代码 | 007600 |
| 基金名称 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康润颐 |
| 基金简称拼音 | TKRY |
| 设立日期 | 2020-07-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7989997085.60 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年6月1日证监许可[2020]1047号文注册。本基金将自2020年7月17日至2020年8月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在封闭期采用买入持有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在所在封闭期结束之前的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行的金融工具，包括债券资产（包括但不限于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业债、公司债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转债、可交换债投资。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制。在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券（现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。在封闭期，不受前述5%的限制。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-5年期国债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年6月1日证监许可[2020]1047号文注册。本基金将自2020年7月17日至2020年8月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）或其他销售机构认、申购基金份额的，单个基金账户首笔最低认、申购金额为1元，追加认、申购每笔最低金额为1元。通过直销中心柜台认、申购基金份额的，单个基金账户首笔最低认、申购金额为10万元，追加认、申购单笔最低金额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 当某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户基金份额余额少于1份时，基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007600.html
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