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| 农银丰盈(007573)基金档案 | |
| 基金代码 | 007573 |
| 基金名称 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银丰盈 |
| 基金简称拼音 | NYFY |
| 设立日期 | 2019-12-04 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4450562685.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2019年6月11日获中国证监会证监许可[2019]1031号文批准。本基金自2019年11月15日至2019年12月20日，通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力争基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票；也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2019年6月11日获中国证监会证监许可[2019]1031号文批准。本基金自2019年11月15日至2019年12月20日，通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点以及直销网上交易投资者每次认、申购本基金的最低金额为10元。直销中心个人投资者首次认、申购本基金的最低金额为5万元，机构投资者首次认、申购本基金的最低金额为50万元。追加申购的最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007573.html
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