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| 南方日添益F(007521)基金档案 | |
| 基金代码 | 007521 |
| 基金名称 | 南方日添益货币市场基金F类 |
| 基金简称 | 南方日添益F |
| 基金简称拼音 | NFRTYF |
| 设立日期 | 2019-06-05 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 193875.31 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2019年6月5日起增加南方日添益货币市场基金的F类份额类别并对《基金合同》做相应修改。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； |
| 基金历史 | 自2019年6月5日起增加南方日添益货币市场基金的F类份额类别并对《基金合同》做相应修改。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | F类基金份额单笔最低赎回份额为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007521.html
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