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| 富安达富利A(007520)基金档案 | |
| 基金代码 | 007520 |
| 基金名称 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 富安达富利A |
| 基金简称拼音 | FADFLA |
| 设立日期 | 2019-07-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 249498917.90 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2019年5月17日经中国证监会证监许可[2019]911号文注册募集。本基金自2019年7月1日至2019年7月19日，通过公司的直销机构和交通银行等代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：富安达基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：富安达基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金于2019年5月17日经中国证监会证监许可[2019]911号文注册募集。本基金自2019年7月1日至2019年7月19日，通过公司的直销机构和交通银行等代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：富安达基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：富安达基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销机构每个基金账户，每个交易账户单笔认、申购首次最低认、申购金额为10元，最低追加认、申购金额为10元。直销机构的每个交易账户首次最低认、申购金额为1万元，最低追加认、申购金额为1,000元。通过本基金网上交易系统办理基金认、申购业务时，每个交易账户首次最低认、申购金额为10元，最低追加认、申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007520.html
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