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| 中加恒泰(007478)基金档案 | |
| 基金代码 | 007478 |
| 基金名称 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加恒泰 |
| 基金简称拼音 | ZJHT |
| 设立日期 | 2019-07-31 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 410001956.63 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]663号文注册。自2019年6月3日起至2019年9月2日止，通过销售机构公开发售。本基金基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]663号文注册。自2019年6月3日起至2019年9月2日止，通过销售机构公开发售。本基金基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 销售机构规定单笔认购最低金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元。通过电子自助交易系统认购，每笔最低金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元。通过直销柜台首次最低认购金额为100万元，追加认购单笔最低金额为10元。单笔申购的最低金额为10元，每次定期定额最低申购金额为10元。通过电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10元。通过直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元，已在直销柜台有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007478.html
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