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| 交银创业板50A(007464)基金档案 | |
| 基金代码 | 007464 |
| 基金名称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 交银创业板50A |
| 基金简称拼音 | JYCYB50A |
| 设立日期 | 2019-11-20 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1360481069.32 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]845号文予以注册。本基金自2019年10月25日起至2019年11月25日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板50指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括创业板50指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于创业板50指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×创业板50指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]845号文予以注册。本基金自2019年10月25日起至2019年11月25日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认、申购申请的最低金额为单笔10万元，追加认、申购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台办理认、申购业务,认、申购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受认、申购申请的最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007464.html
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