所属行业：
净值
累计净值
| 易方达恒兴(007451)基金档案 | |
| 基金代码 | 007451 |
| 基金名称 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒兴 |
| 基金简称拼音 | YFDHX |
| 设立日期 | 2019-10-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1009999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年5月10日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]870号）进行募集。本基金将于2019年10月10日至2019年10月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前10个工作日至开放运作期结束后10个工作日内不受此比例限制）；在开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-新综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年5月10日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]870号）进行募集。本基金将于2019年10月10日至2019年10月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过非直销销售机构或网上直销系统首次认、申购的单笔最低限额为1元，追加认、申购单笔最低限额为1元；通过直销中心首次认、申购的单笔最低限额为5万元，追加认、申购单笔最低限额是1000元。自2021年7月16日起，直销中心首次申购的单笔最低金额整为10元，追加申购的单笔最低金额整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007451.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...