兴全多维A(007449)基金档案
基金代码	007449
基金名称	兴全多维价值混合型证券投资基金A类
基金简称	兴全多维A
基金简称拼音	XQDWA
设立日期	2019-06-12
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	3589840991.70
存续年限（年）	—
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已于2019年5月14日获中国证监会证监许可[2019]873号文准予募集注册。本基金于2019年5月27日至2019年6月17日，通过公司的直销中心、网上直销平台及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终在扣除股指国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数(全价)+20.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已于2019年5月14日获中国证监会证监许可[2019]873号文准予募集注册。本基金于2019年5月27日至2019年6月17日，通过公司的直销中心、网上直销平台及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	在基金管理人直销中心进行认申、购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认、申购的最低金额为人民币10万元，每笔追加认、申购的最低金额为10万元。在本基金其他销售机构的销售网点及在基金管理人网上直销系统进行认、申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认、申购的最低金额为10元，每笔追加认、申购的最低金额为10元。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。2019年10月18日起，每笔最低申购、追加申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	2019年10月18日起，每笔最低赎回份额调整为1份；基金管理人规定最低赎回为10份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	2019年10月18日起，单个账户最低持有份额调整为1份；基金管理人规定最低持有份额为10份；
赎回款到账天数	7

兴全多维A(007449)

净值

累计净值

长信300C(007448)

兴全多维C(007450)

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