所属行业：
净值
累计净值
| 汇金中证50ETF联接(007431)基金档案 | |
| 基金代码 | 007431 |
| 基金名称 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 汇金中证50ETF联接 |
| 基金简称拼音 | HJZZ50ETFLJ |
| 设立日期 | 2019-07-31 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 398448294.23 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2019年3月11日获中国证监会（证监许可[2019]350号）准予注册。自2019年7月10日起至2019年7月26日通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：浙江浙商证券资产管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证浙江凤凰行动50指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2019年3月11日获中国证监会（证监许可[2019]350号）准予注册。自2019年7月10日起至2019年7月26日通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：浙江浙商证券资产管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为中证浙江凤凰行动50ETF的联接基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构首次认购的单笔最低限额为1000元，追加认购的单笔最低限额为1000元；通过直销机构直销柜台及直销网上交易首次认购的单笔最低限额为1,000元，追加认购单笔最低限额为1,000元。通过其他销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为1,000元，追加申购的单笔最低金额为1,000元。通过直销机构（含直销柜台和直销网上交易平台）首次申购的单笔最低限额为1,000元，追加申购单笔最低限额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007431.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...