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| 长江安盈(007414)基金档案 | |
| 基金代码 | 007414 |
| 基金名称 | 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长江安盈 |
| 基金简称拼音 | CJAY |
| 设立日期 | 2019-09-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 850032788.12 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年4月9日证监许可[2019]664号文注册。自2019年8月26日至2019年9月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：长江证券（上海）资产管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于中短债主题证券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受前述投资组合比例的限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+60.0％×中债-综合指数_1年以下+20.0％×中债-综合指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的基金份额免收申购费；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年4月9日证监许可[2019]664号文注册。自2019年8月26日至2019年9月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：长江证券（上海）资产管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构认购单笔最低金额为10元，追加认购单笔最低金额为1元；通过直销中心（仅限直销柜台）首次认购的最低金额为5万元，追加认购单笔最低金额为1000元；通过网上直销系统首次认购的最低金额为1000元，追加认购单笔最低金额为1000元。投资人通过销售机构申购单笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为1元。通过直销中心（仅限直销柜台）首次申购的最低金额为5万元，追加申购单笔最低金额为1000元；通过网上直销系统首次申购的最低金额为人民币1000元，追加申购单笔最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 本基金份额持有人单个基金账户的最低份额余额为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007414.html
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