易方达3-5年金融债A(007366)基金档案
基金代码	007366
基金名称	易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类
基金简称	易方达3-5年金融债A
基金简称拼音	YFD3-5NJRZA
设立日期	2019-12-04
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	1681009407.10
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]757号）进行募集。本基金将自2019年10月16日至2020年1月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票、权证等资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-3-5年政策性金融债指数
收益分配原则	基金合同生效满3个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]757号）进行募集。本基金将自2019年10月16日至2020年1月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构或公司网上直销系统首次认购的单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元；通过公司直销中心首次认购的单笔最低限额为5万元，追加认购单笔最低限额是1000元。通过非直销销售机构或公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；通过公司直销中心首次申购的单笔最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额是1000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每类基金份额单笔赎回不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

易方达3-5年金融债A(007366)

净值

累计净值

易方达1-3年金融债C(007365)

易方达3-5年金融债C(007367)

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