易方达美元债A(007360)基金档案
基金代码	007360
基金名称	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类
基金简称	易方达美元债A
基金简称拼音	YFDMYZA
设立日期	2019-06-05
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	53560494.92
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]716号）进行募集。本基金将自2019年5月20日至2019年6月10日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司，境外托管人：香港上海汇丰银行有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金主要投资中短期美元债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金投资境外市场，投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、信用、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产不低于基金资产的80%；投资于中短期美元债券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期美元债券是指剩余期限不超过3年（含）、以美元计价的债券。
业绩比较基准	10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]716号）进行募集。本基金将自2019年5月20日至2019年6月10日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司，境外托管人：香港上海汇丰银行有限公司。
风险收益特征	本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构或网上直销系统首次认购的单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元；通过直销中心首次认购的单笔最低限额为5万元，追加认购单笔最低限额为1,000元。通过非直销销售机构或网上直销系统首次申购的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；通过直销中心首次申购的单笔最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额1,000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回或转换不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类人民币基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类人民币基金份额剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	10

易方达美元债A(007360)

净值

累计净值

创金合信港股通量化C(007357)

易方达美元债C(007361)

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