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| 方正添利A(007311)基金档案 | |
| 基金代码 | 007311 |
| 基金名称 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 方正添利A |
| 基金简称拼音 | FZTLA |
| 设立日期 | 2019-10-31 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2000148213.80 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2019年4月8日经证监会证监许可【2019】653号文注册。本基金的募集期为2019年9月30日至2019年12月27日。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于国内依法发行的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2019年4月8日经证监会证监许可【2019】653号文注册。本基金的募集期为2019年9月30日至2019年12月27日。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 其他销售机构首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔认购最低金额为1元。直销中心首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔最低金额为1元。通过销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；直销中心首次最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007311.html
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