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| 中邮裕利(007286)基金档案 | |
| 基金代码 | 007286 |
| 基金名称 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中邮裕利 |
| 基金简称拼音 | ZYYL |
| 设立日期 | 2019-04-26 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 509999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]504号文批准。自2019年4月22日至2019年5月10日，通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险，保持资产流动性及保护本金安全的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等债券金融工具，债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]504号文批准。自2019年4月22日至2019年5月10日，通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购时，各代销网点接受认购申请最低金额为单笔1,000元；直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔5万元，追加认购的最低金额为单笔1,000元。代销网点单笔申购的最低金额为单笔1,000元。直销网点首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007286.html
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