所属行业：
净值
累计净值
| 上投日本精选(007280)基金档案 | |
| 基金代码 | 007280 |
| 基金名称 | 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 上投日本精选 |
| 基金简称拼音 | STRBJX |
| 设立日期 | 2019-07-31 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 233846547.33 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的已获中国证监会证监许可[2019]280号文准予募集注册。本基金自2019年7月1日起至2019年7月26日止，面向个人投资者和机构投资者，通过代销网点和贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司；境外托管人：中国银行(香港)有限公司；境外投资顾问为摩根资产管理(亚太)有限公司（JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED）。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于日本上市公司股票，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金在境外的投资范围如下： 本基金境外主要投资于在日本证券市场以及在其他证券市场交易的日本公司股票，此外，本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下： 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于日本上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×东证股价指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的已获中国证监会证监许可[2019]280号文准予募集注册。本基金自2019年7月1日起至2019年7月26日止，面向个人投资者和机构投资者，通过代销网点和贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司；境外托管人：中国银行(香港)有限公司；境外投资顾问为摩根资产管理(亚太)有限公司（JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金投资者首次认购本基金的最低限额为10元，追加认购的最低金额为每次10元。首次申购的单笔最低金额为10元、追加申购的单笔最低金额为10元。自2021年3月15日起，单个账户单笔最低申购金额和追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年9月17日起，每次赎回份额不得低于1份；每次赎回份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年9月17日起，基金账户余额不得低于1份；基金账户余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007280.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...