安信鑫日享A(007245)基金档案
基金代码	007245
基金名称	安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类
基金简称	安信鑫日享A
基金简称拼音	AXXRXA
设立日期	2019-05-30
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	121804356.71
存续年限（年）	—
基金管理人	安信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2019年3月18日中国证监会证监许可[2019]424号文注册。自2019年5月6日起至2019年5月24日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：安信基金管理有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于中短期主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-总指数_1-3年
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金根据2019年3月18日中国证监会证监许可[2019]424号文注册。自2019年5月6日起至2019年5月24日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：安信基金管理有限责任公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
最低认购申购金额描述	通过网上直销首次认购基金份额的单笔最低限额为1元，追加认购最低金额为单笔1元。通过直销柜台首次认购基金份额的单笔最低限额为5万元，追加认购最低金额为单笔1万元。通过其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元。通过直销柜台进行申购，单笔首次申购最低金额为5万元，追加申购最低金额为单笔1万元。通过网上直销进行申购，单笔最低申购金额为1元，追加申购最低金额为单笔1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若基金份额持有人某笔交易类业务导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。
赎回款到账天数	7

安信鑫日享A(007245)

净值

累计净值

安信核心C(007244)

安信鑫日享C(007246)

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