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| 上投养老目标(007221)基金档案 | |
| 基金代码 | 007221 |
| 基金名称 | 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 上投养老目标 |
| 基金简称拼音 | STYLMB |
| 设立日期 | 2019-09-02 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 204281521.31 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可[2018]2201号文准予募集注册。本基金自2019年6月26日起至2019年9月20日止，面向个人投资者和机构投资者，通过代销网点和公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产，控制投资组合的风险收益水平，并自下而上精选基金，力求实现基金资产持续稳健增值，为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种（均包含QDII）的比例合计原则上不超过60%。 基金资产投资于高风险类资产，如股票型基金、应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种（均包含QDII）及股票占基金资产净值的比例合计不低于40%且不超过55%；其他资产，如债券型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基金（均包含QDII）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等占基金资产净值的比例合计不低于45%。 应计入高风险类资产的混合型基金应符合以下两种情况之一：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+50.0％×中证800指数+45.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可[2018]2201号文准予募集注册。本基金自2019年6月26日起至2019年9月20日止，面向个人投资者和机构投资者，通过代销网点和公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配置比例为50%：50%，属于基金管理人管理的养老目标风险基金中高风险和其他资产配置比例较为平衡的。本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金投资者首次认购本基金的最低限额为100元，追加认购的最低金额为每次100元。首次申购的单笔最低金额为10元、追加申购的单笔最低金额为10元。自2021年3月15日起，单个账户单笔最低申购金额和追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金账户余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 8 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007221.html
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