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| 富国中证价值ETF联接C(007191)基金档案 | |
| 基金代码 | 007191 |
| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
| 基金简称 | 富国中证价值ETF联接C |
| 基金简称拼音 | FGZZJZETFLJC |
| 设立日期 | 2019-04-02 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1435711.14 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2019年4月2日起对富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加收取销售服务费及赎回费的C类基金份额，并对本基金基金合同和《托管协议》中的有关内容做相应修改。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：富国基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、非标的指数成份存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证国信价值指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2019年4月2日起对富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加收取销售服务费及赎回费的C类基金份额，并对本基金基金合同和《托管协议》中的有关内容做相应修改。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：富国基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金单笔最低申购金额为1元。直销网点单个账户首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔2万元；通过网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007191.html
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