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| 国投价值发现A(007110)基金档案 | |
| 基金代码 | 007110 |
| 基金名称 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国投价值发现A |
| 基金简称拼音 | GTJZFXA |
| 设立日期 | 2020-03-12 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1966664966.40 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2019年2月1日证监许可【2019】188号文注册募集，并于2019年10月30日经中国证监会机构部函【2019】2568号《关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金延期募集备案的回函》确认延期募集。本基金自2020年2月25日至2020年3月9日通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金遵循价值投资思路，通过自下而上精选估值具备吸引力的港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为50%-95%，投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-综合指数+80.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2019年2月1日证监许可【2019】188号文注册募集，并于2019年10月30日经中国证监会机构部函【2019】2568号《关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金延期募集备案的回函》确认延期募集。本基金自2020年2月25日至2020年3月9日通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元。通过销售机构，首次申购最低金额为10元，追加申购最低金额为10元。自2020年11月2日起，本基金的首次申购、追加申购的单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2020年11月2日起，本基金的单笔最低赎回份额调整为1份；投资人赎回基金份额，单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年11月2日起，本基金的账户最低保留份额相应调整为0份；如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足10份，则必须一次性赎回全部基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007110.html
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