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| 太平香港价值A(007107)基金档案 | |
| 基金代码 | 007107 |
| 基金名称 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 太平香港价值A |
| 基金简称拼音 | TPXGJZA |
| 设立日期 | 2019-07-31 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 104125916.97 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已经中国证监会2019年1月17日证监许可[2019]85号文注册募集。自2019年7月8日至2019年7月26日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：太平基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：太平基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，且不低于基金资产净值的90%。投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×MSCI香港价值增强指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已经中国证监会2019年1月17日证监许可[2019]85号文注册募集。自2019年7月8日至2019年7月26日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：太平基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：太平基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销柜台首次认购金额不得低于1元，单笔追加认购最低金额为1元；通过直销网上交易（目前仅对个人投资者开通）认购单笔和追加最低认购金额为1元。首次申购最低金额1元；追加申购每次最低金额1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007107.html
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