易方达中证500ETF联接A(007028)基金档案
基金代码	007028
基金名称	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
基金简称	易方达中证500ETF联接A
基金简称拼音	YFDZZ500ETFLJA
设立日期	2019-03-20
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	449197322.09
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2019]187号）进行募集。本基金将自2019年2月25日至2019年3月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
投资类型	ETF联接基金
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2019]187号）进行募集。本基金将自2019年2月25日至2019年3月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构或网上交易系统首次认、申购的单笔最低限额为1元，追加认、申购单笔最低限额为1元；通过直销中心首次认、申购的单笔最低限额为5万元，追加认、申购单笔最低限额是1000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

易方达中证500ETF联接A(007028)

净值

累计净值

建信中债1-3年C(007027)

易方达中证500ETF联接C(007029)

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