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| 金鹰鑫日享A(006974)基金档案 | |
| 基金代码 | 006974 |
| 基金名称 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 金鹰鑫日享A |
| 基金简称拼音 | JYXRXA |
| 设立日期 | 2019-03-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 618396506.03 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已于2018年8月23日获中国证监会证监许可[2018]1367号文批准注册。本基金募集期限自2019年2月25日至2019年3月15日，投资者可通过基金管理人的直销中心柜台、基金管理人的网上交易系统及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的发售已于2018年8月23日获中国证监会证监许可[2018]1367号文批准注册。本基金募集期限自2019年2月25日至2019年3月15日，投资者可通过基金管理人的直销中心柜台、基金管理人的网上交易系统及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过指定的销售机构认购时，首次认购最低金额为1元；通过网上直销平台认购的，认购的最低金额为10元；通过直销中心柜台认购时，首次认购最低金额为5万元。通过各代销机构申购时（含定期定额申购），申购最低金额为1元。通过网上交易平台申购时（含定期定额申购），申购最低金额为10元。通过直销柜台申购基金时，申购最低金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 通过各代销机构和基金管理人直销中心柜台赎回份额的，赎回最低份额为1份；通过网上交易平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 通过各代销机构和直销中心柜台赎回份额的，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006974.html
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