所属行业：
净值
累计净值
| 前海乾利(006949)基金档案 | |
| 基金代码 | 006949 |
| 基金名称 | 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 前海乾利 |
| 基金简称拼音 | QHQL |
| 设立日期 | 2019-01-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4809999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年1月16日证监许可[2019]87号文注册。本基金募集期自2019年1月28日至2019年1月30日，通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：前海开源基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、银行存款、同业存单、债券回购、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80％；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；本基金开放期内每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2019年1月16日证监许可[2019]87号文注册。本基金募集期自2019年1月28日至2019年1月30日，通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：前海开源基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台首次认购单笔最低限额为10万元，追加认购最低金额为10万元。通过电子直销交易系统和其他销售机构首次认购单笔最低限额为10元，追加认购最低金额为10元。通过直销柜台首次申购单笔最低限额为10万元，追加申购最低金额为10万元。通过电子直销交易系统和其他销售机构首次申购单笔最低限额为10元，追加申购最低金额为10元。自2021年5月18日起，投资者通过直销柜台申购上述基金的，首次单笔最低申购金额为10元，追加的单笔最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 账户最低余额为10份基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006949.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...