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| 新华聚利A(006896)基金档案 | |
| 基金代码 | 006896 |
| 基金名称 | 新华聚利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 新华聚利A |
| 基金简称拼音 | XHJLA |
| 设立日期 | 2019-04-11 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 262512552.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2018年12月6日证监许可[2018]2027号文准予注册。本基金2019年3月11日至2019年4月5日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：新华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：新华基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2018年12月6日证监许可[2018]2027号文准予注册。本基金2019年3月11日至2019年4月5日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：新华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：新华基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在其他销售机构首次认购的最低金额为100元，追加认购单笔最低金额为1元；在直销中心首次认购的最低金额为1万元，追加认购单笔最低金额为1元；通过网上交易系统单笔认购的最低金额为1000元。在其他销售机构首次申购的最低金额为100元，追加申购单笔最低金额为1元；在直销机构首次申购的最低金额为1万元，追加申购单笔最低金额为1元；通过网上交易系统单笔申购的最低金额为1000元。自2020年12月25日起，单笔申购的最低金额调整为1元。自2021年9月9日起，网上交易系统申购的单笔申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006896.html
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