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| 国泰裕祥(006795)基金档案 | |
| 基金代码 | 006795 |
| 基金名称 | 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰裕祥 |
| 基金简称拼音 | GTYX |
| 设立日期 | 2019-09-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1009999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]2030号文准予注册募集。本基金自2019年6月5日至2019年9月4日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：江苏银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、超短期融资券、短期融资券、中小企业私募债、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]2030号文准予注册募集。本基金自2019年6月5日至2019年9月4日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：江苏银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人单笔认、申购最低金额为10元。直销柜台受理机构投资者认购申请，最低认购金额为10元。自2019年12月2日起，投资人申购本基金的单笔申购最低金额由10元调整为1元，直销机构单笔申购最低金额仍为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年12月2日起，投资人赎回本基金的单笔赎回申请最低份额由10.00份调整为1.00份，单笔赎回申请最低份额为10份； |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额进行限制；若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006795.html
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