泰康大消费C(006787)基金档案
基金代码	006787
基金名称	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金C类
基金简称	泰康大消费C
基金简称拼音	TKDXFC
设立日期	2019-04-09
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	4253697.53
存续年限（年）	—
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年11月29日证监许可[2018]1988号文注册。本基金将自2019年4月1日至2019年4月4日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票，并包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证港股通大消费主题指数(人民币)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年11月29日证监许可[2018]1988号文注册。本基金将自2019年4月1日至2019年4月4日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	通过直销电子交易系统或其他销售机构认购A类和C类基金份额的，首笔最低认购金额为100元，追加认购每笔最低金额为100元。通过直销中心柜台认购A类和C类基金份额的，首笔最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1,000元。通过直销电子交易系统或其他销售机构申购A类和C类基金份额的，首笔最低申购金额为100元，追加申购每笔最低金额为100元。通过直销中心柜台申购A类和C类基金份额的，首笔最低申购金额为10万元，追加申购单笔最低金额为1,000元。
最低赎回份额(份)	100.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回不得少于100份。
最低持有份额(份)	100.000000
最低持有份额描述	如该账户在该销售机构的基金份额余额不足100份，则必须一次性赎回基金全部基金份额。
赎回款到账天数	7

泰康大消费C(006787)

净值

累计净值

泰康大消费A(006786)

金鹰添鑫(006788)

相关文章

暂无评论