申万安泰瑞利A(006609)基金档案
基金代码	006609
基金名称	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类
基金简称	申万安泰瑞利A
基金简称拼音	SWATRLA
设立日期	2019-09-04
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	690958051.53
存续年限（年）	—
基金管理人	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已于2019年3月26日获中国证监会证监许可[2019]506号文注册。本基金自2019年8月19日至2019年8月30日，通过公司直销渠道以及各代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-总指数_1-3年
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已于2019年3月26日获中国证监会证监许可[2019]506号文注册。本基金自2019年8月19日至2019年8月30日，通过公司直销渠道以及各代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	投资人在其他销售机构首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔认购最低金额为1元。投资人在直销中心首次单笔认购最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，首次申购单笔最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

申万安泰瑞利A(006609)

净值

累计净值

泓德研究(006608)

银华远见(006610)

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