所属行业：
净值
累计净值
| 国金惠盈A(006549)基金档案 | |
| 基金代码 | 006549 |
| 基金名称 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国金惠盈A |
| 基金简称拼音 | GJHYA |
| 设立日期 | 2019-04-03 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 134540217.91 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年9月21日证监许可[2018]1519号文注册募集。自2019年1月2日到2019年1月18日，本基金同时对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年9月21日证监许可[2018]1519号文注册募集。自2019年1月2日到2019年1月18日，本基金同时对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人网上电子直销交易系统（含网上直销系统和移动客户端）和其他销售机构网点办理本基金的首次认购最低金额为100元，追加认购的单笔认购最低金额为100元。直销中心柜台首次认购本基金的金额不得低于1万元，单笔追加认购最低金额为1000元。通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为1万元，追加申购单笔最低限额为1000元。通过其他销售机构首次申购本基金份额的最低限额为1000元，追加申购单笔最低限额为100元。自2019年10月14日起，投资者通过各销售机构申购的首次及追加单笔申购最低金额变更为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔交易类业务导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006549.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...