中欧匠心A(006529)基金档案
基金代码	006529
基金名称	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A类
基金简称	中欧匠心A
基金简称拼音	ZOJXA
设立日期	2019-06-11
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	1023282930.85
存续年限（年）	—
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1506号文准予注册。本基金的发售期为自2019年3月15日至2019年6月14日止，通过公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红的前提条件下，本基金每年收益分配次数至少为1次；本基金每次收益分配时，若收益分配基准日每份基金份额的可供分配利润超过0.1元，则每份基金份额的分配金额不低于0.1元；若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1506号文准予注册。本基金的发售期为自2019年3月15日至2019年6月14日止，通过公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	其他销售机构的销售网点单笔最低认购金额为10元；直销机构首次最低认购金额为1万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制。其他销售机构的销售网点单笔申购的最低金额为10元，直销机构首次申购的最低金额为1万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。自2019年8月6日起，单个账户单笔最低首次申购金额、最低追加申购金额由10元调整为1元。自2020年11月4日起，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2019年8月6日起，单个账户单笔最低赎回份额由1份调整为0.01份；每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	2019年8月6日起，最低账户保有份额由1份调整为0.01份；若某笔业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构对持有人持有的份额做全部赎回处理。
赎回款到账天数	7

中欧匠心A(006529)

净值

累计净值

富国优质C(006528)

中欧匠心C(006530)

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