方正丰利A(006416)基金档案
基金代码	006416
基金名称	方正富邦丰利债券型证券投资基金A类
基金简称	方正丰利A
基金简称拼音	FZFLA
设立日期	2018-12-07
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	472805580.32
存续年限（年）	—
基金管理人	方正富邦基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集申请于2018年8月30日经证监会证监许可[2018]1398号文注册。本基金的募集期为2018年11月8日至2018年12月5日。在募集期内，通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售。本基金基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性，积极进行债券配置，并在控制风险的前提下适度参与权益投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中，基金投资于全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以相应调整上述投资比例，并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集申请于2018年8月30日经证监会证监许可[2018]1398号文注册。本基金的募集期为2018年11月8日至2018年12月5日。在募集期内，通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开发售。本基金基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险的产品。
最低认购申购金额描述	在基金管理人之外的销售机构首次认购和追加认购的最低金额为1元；在直销中心首次认购的最低金额为1元，追加认购的最低金额为1元。通过基金管理人之外的销售机构每笔申购的最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；通过网上交易平台申购，每笔最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构或本基金管理人网上交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

方正丰利A(006416)

净值

累计净值

银华金融债(006415)

方正丰利C(006417)

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